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外匯掉期交易的功能

日期:2019-05-02 11:05:09 來源:互聯網
   外匯掉期交易的功能,外匯掉期交易的作用。外匯掉期交易的功能是防范風險。若客戶日前持有甲貨幣而需使用乙貨幣,外匯掉期交易但在經過一段時間后又收回乙貨幣并換回甲貨幣,外匯掉期交易也可通過掉期外匯買賣來鎖定換匯成本,防范風險。
   外匯掉期交易的作用案例:一家日本貿易公司向美國出口產品,收到貨款S00萬美元。該公司需將貨款兌換為日元用于國內支出。外匯掉期交易同時公司需從美國進口原材料,并將于3個月后支付500萬關元的貨款。外匯掉期交易此時.公司可以采取的措施為,做一筆3個月美元對日元掉期外匯買賣:即期賣出500萬美元,買人相應的日元,3個月遠期買人500萬美元,賣出相應的日元。外匯掉期交易通過上述交易,公司可以軋平其中的資金缺口,外匯掉期交易達到規避風險的目的。
 
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