東華工程科技股份有限公司IPO申請(qǐng)擬公開發(fā)行不超過1800萬股社會(huì)公眾股，募集資金預(yù)計(jì)募集資金2.0億~2.5億元，募集資金發(fā)行募集資金分別用于公司研發(fā)中心建設(shè)工程項(xiàng)目和補(bǔ)充公司工程總承包業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金，將約80%的募集資金用于補(bǔ)充公司工程總承包業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金。

具體如下：1．投資4704.98萬元用于公司研發(fā)中心建設(shè)工程項(xiàng)目；2．其余資金1.5億~2.0億元用于補(bǔ)充公司工程總承包業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金。補(bǔ)充工程總承包業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)資金將有助于增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，改善公司的財(cái)務(wù)狀況，提高公司承攬項(xiàng)目和運(yùn)營(yíng)能力，解決公司現(xiàn)有協(xié)議項(xiàng)目執(zhí)行和跟蹤承攬項(xiàng)目的資金運(yùn)營(yíng)壓力，募集資金做大做強(qiáng)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司在特定期間內(nèi)可承攬和實(shí)施的項(xiàng)目數(shù)量將因此增加，客戶集中的風(fēng)險(xiǎn)將因此下降。大部分募集資金用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金這種做法區(qū)別于募集資金以往IPO審核過程中募集資金多數(shù)用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的處理辦法。鑒于公司服務(wù)的行業(yè)和對(duì)象的特殊性，特定年度內(nèi)公司所承攬和實(shí)施的總承包項(xiàng)目，仍將具有數(shù)量少、單個(gè)合同金額大的特點(diǎn)，上述募集資金相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)持續(xù)存在并對(duì)募集資金產(chǎn)生的效益情況帶來不確定性影響。這些都需要發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)做好解釋和說明。