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互換交易有哪些功能
日期：2020-04-14 17:56:35 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)
互換交易有哪些功能?互換產(chǎn)生原因I.互換交易是指交易雙萬(wàn)簽約向慧在一確定期限內(nèi)互相交易進(jìn)行一系列支付的一種金融活動(dòng)。互換交易它的兩種基本類(lèi)型是利率互換和貨幣互換。
2.利率互換是指交易雙方互相交換以同種貨幣表示、以不同利軍荃礎(chǔ)計(jì)算的現(xiàn)金流的一種預(yù)約業(yè)務(wù)。互換雙萬(wàn)簽汀一份協(xié)議.很據(jù)協(xié)議各自向?qū)Ψ蕉ㄆ谥Ц独?預(yù)先確定付息日期，付息金額由名義本金確定，以同種貨幣支付利息。互換交易典型的利率互換是幣場(chǎng)固定利率與6個(gè)月LIBOR之間的互換交易，其報(bào)價(jià)通常是互換交易商對(duì)浮動(dòng)利率水平提出不同期限的買(mǎi)入和賣(mài)出兩種固定利率報(bào)價(jià)。
3.貨幣互換指的是持有不同貨幣幣種，互換交易相同期限資產(chǎn)或負(fù)債的交易雙方以商定的本金和利率為基礎(chǔ)，而進(jìn)行的貨幣本金和利思的互換。一般而言.貨幣互換的本金邵分交換從期初到期末均按成交時(shí)的即期匯軍計(jì)耳.而利息支付有兩種方式，互換交易一是按互換后各自的利率計(jì)算，二是參考交叉貨幣利率互換報(bào)價(jià)。
4.互換交易的功能主要有兩個(gè)，一是利用比較利益原理.通過(guò)互換交易降低紹資成本;二是為中長(zhǎng)期資產(chǎn)負(fù)債管理提供了一條行之有效的工具.互換交易使互換交易的投資者或借款人可以規(guī)避匯率m利軍變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，并利用有利的市場(chǎng)行情增加資產(chǎn)收益m降低負(fù)談成本。
5.當(dāng)進(jìn)行利率互換時(shí)。參與者會(huì)面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、謅用風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指在互換交易過(guò)程中，由于利率或匯率的變化使互換價(jià)格向不利于當(dāng)事人方向變化而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)反映了互換協(xié)議中的一方不能履行支付義務(wù)的可能性。互換交易對(duì)這兩種風(fēng)險(xiǎn)必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓芾怼?/div>
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