交易心理是交易系統的上層建筑，它交易心理包括投資者的綜合素質和交易習慣的訓練，它交易心理主要解決“如何做到”的問題，也就是執行的問題。交易心理看似簡單，可是有些投資者一旦進入市場，心理狀態就完全不一樣了，像“著了魔”一樣。

所以說，投資者的心理控制是系統化交易最后要面對的關鍵問題，決定穩定盈利的成敗。“系統就是誰都不重要；系統又是誰都很重要；交易心理系統就是一個都不能少。”然而，人都是有情緒的，每個人由于自身條件和實踐經歷以及理解能力的差異導致了他們對系統各個組成部分重要性的不同認識。對于成熟的投資者而言，在交易心理交易系統三大組成部分中（技術分析、資金管理、交易心理），從重要性來看，技術分析最低占20%左右，資金管理占30%，而交易心理最重要占50%。技術分析所占比重最低，但它是另外兩部分的基礎，沒有技術分析，其它兩部分則無從談起。三大部分組成一個體系，哪個部分有問題都關系整個系統的績效，投資者在哪部分有短板，就應該多加重視哪部分，短板是首先要解決的重點。