大宗周期品上市公司龍頭股票有哪些啊,2022大宗周期品概念股票一覽
日期:2022-08-25 13:56:22 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
本報(bào)告導(dǎo)讀:
我們認(rèn)為寬信用逐步明朗,推薦格局最優(yōu)的防水材料行業(yè)概念股、玻璃行業(yè),水泥進(jìn)入價(jià)值區(qū)間。
摘要:
水泥:本周全 國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比上漲 0.8%。上漲地區(qū)主要有遼寧、湖北、湖南、重慶和四川,幅度20-60 元/噸;價(jià)格回落區(qū)域?yàn)楹幽,小幅回?0-20 元/噸。8 月中旬,國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求維持疲軟態(tài)勢(shì),全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)企業(yè)出貨率保持在63%左右;供給端,企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)疊加部分地區(qū)限電,庫(kù)存環(huán)比下降明顯,支撐水泥價(jià)格上行。
玻璃:本周國(guó)內(nèi)浮法玻璃均價(jià)為1752 元,環(huán)比上周上漲44.13 元。本周浮法玻璃市場(chǎng)多數(shù)區(qū)域價(jià)格仍有上漲,漲幅環(huán)比上周有所放緩,整體成交亦有放緩。周內(nèi)區(qū)域出貨有所分化,南方區(qū)域成交放緩相對(duì)明顯,北方整體維持尚可,部分庫(kù)存進(jìn)一步削減。經(jīng)過(guò)近期庫(kù)存削減,北方庫(kù)存壓力已得到有效緩解。目前下游加工廠持有一定庫(kù)存,訂單增量有限下,預(yù)計(jì)短期消化自身庫(kù)存為主,價(jià)格預(yù)計(jì)偏穩(wěn)。供應(yīng)方面,當(dāng)前浮法玻璃產(chǎn)能維持高位,月內(nèi)個(gè)別廠存冷修計(jì)劃。
玻纖:本周國(guó)內(nèi)無(wú)堿紗市場(chǎng)價(jià)格整體延續(xù)較弱走勢(shì),成交偏淡下,部分廠報(bào)價(jià)穩(wěn)定,但實(shí)際成交多按量商談為主,成交價(jià)格靈活度較高。合股紗產(chǎn)品近期仍存進(jìn)一步下行預(yù)期,廠庫(kù)增速仍較快,整體供需博弈仍明顯。電子紗市場(chǎng)價(jià)格整體維穩(wěn)延續(xù),近期電子紗價(jià)格調(diào)整預(yù)期不大。
主要原材料價(jià)格:8 月15 日-8 月19 日燃料油(山東)4740 元/噸,環(huán)比-18 元/噸。重質(zhì)純堿2850 元/噸,環(huán)比-10 元/噸。秦皇島港動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)格730 元/噸,環(huán)比持平。
建材行業(yè)策略:
第一,我們認(rèn)為7 月以來(lái),斷貸事件發(fā)酵,市場(chǎng)對(duì)于地產(chǎn)龍頭股的預(yù)期已經(jīng)降至冰點(diǎn),但實(shí)際從大宗商品7 月環(huán)比6 月情況來(lái)看,環(huán)比均出現(xiàn)改善。
同時(shí)本周的超預(yù)期降息及后續(xù)地產(chǎn)調(diào)控的進(jìn)一步松綁,大宗周期品反應(yīng)的基本面或已早于預(yù)期開始回暖。本周建材龍頭股中報(bào)逐步披露,從已經(jīng)公布的業(yè)績(jī)來(lái)看,二季度整體建材板塊受到原材料成本大漲及疫情反復(fù)疊加地產(chǎn)需求下行的影響,業(yè)績(jī)同比均出現(xiàn)不同程度的下滑,但是仍可以看到龍頭企業(yè)例如偉星、北新等,收入依然保持正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),經(jīng)營(yíng)繼續(xù)展現(xiàn)龍頭實(shí)力,明顯領(lǐng)先于建材二三線品種,繼續(xù)驗(yàn)證我們當(dāng)下建材投資需要聚焦“優(yōu)等生”的判斷。我們繼續(xù)推薦基建彈性較大的東方雨虹、中國(guó)聯(lián)塑概念股;推薦旗濱集團(tuán)、信義玻璃
第二,我們認(rèn)為防水是消費(fèi)類建材景氣及格局最佳賽道,繼續(xù)推薦東方雨虹、中國(guó)聯(lián)塑、北新建材概念股、大亞圣象;繼續(xù)推薦制造業(yè)全球龍頭中國(guó)巨石、福耀玻璃、信義玻璃、信義光能。
數(shù)據(jù)推薦
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