本報告導讀：東部戰區在臺島周邊海空域組織的聯合軍事行動成功完成各項任務；國務院臺辦、國務院新聞辦發表《臺灣問題與新時代中國統一事業》白皮書。

 

    　　摘要：

 

    　　大國博弈加劇是長期趨勢，軍工長期向好。1） 上周（08.08-08.12） 上證綜指上漲1.55%，創業板指數上漲0.27%，國防軍工指數上漲1.75%，跑贏大盤0.2 個百分點，排名第17/29。2） 中國空間站第2 個實驗艙段——夢天實驗艙已完成出廠前所有研制工作，于近日運抵文昌航天發射場。3） 捷龍三號火箭完成工程階段大型地面試驗轉入首飛試驗階段。4） 中泰兩軍將于8 月14 日舉行“鷹擊-2022”空軍聯合訓練。5）作為近年來美軍力捧的“王牌裝備”，F-35 戰斗機近日再次遭遇停飛。6）美軍正加緊提高電磁領域控制能力，以期在“灰色地帶”沖突中取得更大優勢。7）我們認為，大國博弈加劇是長期趨勢，美國及其盟友國防戰略重心逐步向印太轉向，中國周邊緊張局勢可能逐步加劇，和平需要保衛，加大國防投入是必選項，軍工長期趨勢向好。2027 年要確保實現建軍百年奮斗目標，十四五期間有望加速補短板。8）依據以往經驗，預計十四五規劃將循序漸進落地，2022年板塊利潤表與現金流量表或持續改善。

 

    　　東部戰區演訓任務完成，涉臺灣問題白皮書發布。東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，東部戰區近期在臺島周邊海空域龍頭股組織概念股諸軍兵種部隊系列聯合軍事行動，成功完成各項任務，有效檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。戰區部隊將緊盯臺海形勢變化，持續開展練兵備戰，常態組織臺海方向戰備警巡，堅決捍衛國家主權和領土完整。國務院臺灣事務辦公室、國務院新聞辦公室10 日發表《臺灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，進一步重申臺灣是中國的一部分的事實和現狀，展現中國共產黨和中國人民追求祖國統一的堅定意志和堅強決心，闡述中國共產黨和中國政府在新時代推進實現祖國統一的立場和政策。

 

    　　投資主線：1）總裝：中航沈飛概念股、航天彩虹（受益）、中航西飛（受益）；2）分系統：航發動力概念股、中航機電、中航電子、中航電測、江航裝備（受益）；3）元器件：中航光電、航天電器、紫光國微、鴻遠電子、振華科技、火炬電子；4）材料與加工：中航高科概念股、撫順特鋼、中航重機概念股（受益）、菲利華、中簡科技（受益）、光威復材、西部超導（受益）、圖南股份、航宇科技（受益）。

 

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