民生用電上市公司龍頭股票有哪些啊，2022民生用電概念股票一覽
日期：2022-08-18 12:19:43 來源：互聯(lián)網
事件
近日四川省發(fā)布緊急通知稱，由于當前電力供需緊張形勢，為確保四川電網安全，確保民生用電龍頭股及不出現(xiàn)拉閘限電，從8 月15 日起取消主動錯避峰需求響應，在全�。ǔ手�、涼山）的19 個市（州）擴大工業(yè)企業(yè)讓電于民實施范圍，對四川電網有序用電方案中所有工業(yè)電力用戶（含白名單重點保障企業(yè)）實施生產全停（保安負荷除外），時間從2022 年8 月15 日00:00 至20 日24:00。
評論
限電再度襲來，四川地區(qū)工業(yè)硅成本抬升的同時產量將繼續(xù)回落：四川為我國工業(yè)硅的第三大產區(qū)，產能和產量占比長期在15%左右。今年以來四川省在持續(xù)高溫干旱天氣影響下，電力供需緊張形勢加劇，因此8 月以來雖然處于豐水季，但四川地區(qū)因為供電問題電價反而開始上調，其中德昌地區(qū)從0.35-0.38 元/度上調至0.37-0.40 元/度，阿壩地區(qū)從0.35-0.40 元/度上調至0.37-0.42 元/度，冕寧、石棉地區(qū)從0.35 元/度上調至0.38 元/度，樂山從0.4 元/度上調至0.4-0.45 元/度，整體電價上調幅度為0.02-0.05 元/度，按照單噸工業(yè)硅14000 度電的耗用量計算，四川地區(qū)工業(yè)硅生產成本上漲280-700 元/噸。近日四川省發(fā)布最新通知稱為保障民生用電，對全省工業(yè)電力用戶實時生產全停6 天，當前全省除涼山、攀枝花外硅廠基本停產。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)統(tǒng)計，本次發(fā)布的限電通知將直接導致44臺硅爐不能產出金屬硅，日產量影響約1350 噸，產量或直接減少8100 噸。
新疆地區(qū)疫情反復，工業(yè)硅供給預計進一步收縮：新疆為我國工業(yè)硅概念股的最大產區(qū)，2021 年產能占比為31%，由于新疆地區(qū)主要采用火電進行生產，全年產能利用率均處于較高水平，自2018 年以來產量占比一直在40%以上。今年全國疫情呈現(xiàn)出多點散發(fā)的顯現(xiàn)，目前新疆的伊犁地區(qū)因疫情影響導致多廠靜態(tài)化管理，從產能地區(qū)分布來看伊犁共有硅爐42 臺，合計產能41 萬噸。根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，伊犁地區(qū)受到疫情直接影響7 臺停爐，影響日產量約200 噸，此外運力緊張也導致了運輸費用上漲、原料供應和銷售通道不暢等問題。若后續(xù)新疆地區(qū)疫情控制速度和保供恢復速度不及預期，相關地區(qū)工業(yè)硅的產量可能繼續(xù)下滑進一步導致整體行業(yè)供應量出現(xiàn)收縮。
供需緊張下工業(yè)硅價格或將超預期反彈，具備成本優(yōu)勢且生產穩(wěn)定的企業(yè)有望持續(xù)受益：當前金屬硅的第一大和第三大產區(qū)均出現(xiàn)生產受限的問題，雖然四川地區(qū)的整體光伏產業(yè)鏈均受到限電影響，但考慮到有機硅和硅鋁合金以及其他地區(qū)的多晶硅企業(yè)生產仍處于正常狀態(tài)，對上游金屬硅的剛需仍然存在，供應端整體邊際減少的量仍然會大于需求端，工業(yè)硅供需緊張狀態(tài)有望再度重現(xiàn)。雖然當前化學級產品價格漲至2 萬元/噸左右，冶金級產品價格漲至1.9 萬元/噸左右，但是部分電價較高地區(qū)小產能的利潤空間仍然極為有限，考慮到當前有機硅價格開始小幅同步跟漲，工業(yè)硅的漲價彈性有望進一步提升，預計產品價格還將繼續(xù)反彈。在產品價格抬升和行業(yè)供應趨緊的狀態(tài)下，能夠繼續(xù)穩(wěn)定生產且具備成本優(yōu)勢的企業(yè)將迎來量價齊升。
投資建議
我們維持行業(yè)“買入”評級，重點推薦的標的仍然為合盛硅業(yè)。目前公司工業(yè)硅概念股總產能在100 萬噸以上，主要分布在新疆的鄯善和石河子地區(qū)，生產狀態(tài)較為穩(wěn)定。同時公司依托自備電廠和自供石墨電極，單噸工業(yè)硅成本相對行業(yè)平均成本低3000 元以上，在當前產品價格上漲的狀態(tài)下，公司產品的盈利能力將進一步提升。新增產能方面，公司云南昭通的40 萬噸工業(yè)硅項目仍在穩(wěn)步推進，同時向下游延伸的多晶硅項目（總規(guī)劃產能20 萬噸）也在持續(xù)建設中。
風險提示
政策執(zhí)行力度不達預期，下游新產能投放概念股及生產不及預期，行業(yè)新增產能超預期，新項目進度不達預期
數(shù)據(jù)推薦
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