2022年門窗幕墻龍頭股有哪些,門窗幕墻板塊概念股一覽表
日期:2022-08-09 15:25:16 來源:互聯網
7 月市場回顧:地產鏈受影響較明顯,行業走勢偏弱。7 月份,受地產風險龍頭股事件等因素影響,建材板塊整體呈現下行走勢,單月建材板塊下跌6.73%,小幅跑輸滬深300 指數0.95 個百分點,其中水泥板塊單月下跌5.62%,跑贏滬深300 指數0.16 個百分點,玻璃龍頭股板塊下跌4.23%,跑贏滬深300 指數1.55個百分點,其他建材板塊下跌7.83%,跑輸滬深300 指數2.05 個百分點。細分板塊方面,單月表現相對較好的分別為耐火材料(+10.71%)、門窗幕墻龍頭股(-1.22%)、其他(-2.02%)。
基建有望持續發力,關注下半年地產修復。今年上半年,全國廣義基建投資概念股同增9.27%,其中6 月份單月同增12.04%,增速環比持續改善,近期,政府仍在積極引導項目前期工作,加快項目開工建設進度,盡快形成實物工作量,并在財政、信貸政策方面加大支持力度,隨著三季度傳統施工旺季來臨,基建需求有望持續落地釋放。房地產方面,上半年盡管整體數據表現繼續承壓,但核心數據商品房銷售面積環比仍在邊際修復。近期,政府多次提出穩定房地產市場,并在政治局會議中首次提出“保交樓”要求,釋放維穩信號,建議積極關注后續政策傳導和修復進度。
行業內在機制發揮作用,關注需求恢復節奏。傳統淡季水泥整體需求表現仍然相對偏弱,8 月份多地仍將延續錯峰生產并加大力度,隨著淡季逐步走向尾聲,下游施工有望陸續恢復,供需格局有望獲得一定改善,價格有望開啟恢復性上調走勢;玻璃近期部分區域價格小幅調漲,下游加工廠備貨積極性有所增加,推動庫存小幅消化,隨著傳統旺季的逐步來臨,下游需求情況有望獲得一定程度的好轉,但整體恢復節奏仍取決于地產資金改善情況和竣工需求釋放,建議關注供需邊際變化及庫存消化情況;近期玻纖粗紗市場繼續走低,預計隨著終端市場開工逐步修復和南方雨季逐步結束,需求端有望逐步恢復,但短期供應增加背景下,預計價格仍將有所承壓,關注需求恢復節奏;電子紗目前整體出貨較平穩,預計隨著前期點火產線逐步投產,短期價格維穩為主并存小幅調整預期,但考慮到成本支撐因素,預計調整幅度有限。
8 月份重點推薦組合:海洋王、科順股份、堅朗五金、中國巨石。7 月組合收益率4.86%。
重申我們2022 年中期策略《處變守定,行穩向新》觀點,雖然上半年宏觀經濟修復仍有反復,且房地產行業概念股震蕩余波未了,但“穩增長”政策持續加碼,基建政策持續發力,地產政策維穩信號明確,近期前端數據改善信號已現,行業運行觸底回暖可期,因此我們看好建材板塊下半年的景氣改善。投資方面建議關注:1)地產產業鏈復蘇機會:推薦東方雨虹、科順股份、堅朗五金、三棵樹、兔寶寶、偉星新材;2)周期再均衡,把握風光電相關投資機會:推薦中國巨石、中材科技概念股、海螺水泥、華新水泥、天山股份、塔牌集團、萬年青、冀東水泥、旗濱集團、南玻A;3)關注新材料及其他細分成長領域:推薦光威復材、海洋王、鋁模板行業。
風險提示:基建地產運行低于預期;成本上漲超預期;疫情反復。
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