看似簡單實則復雜 成功方法的復制與創造
日期:2012-07-27 00:00:00 來源:互聯網
期貨看似簡單實則復雜,說它簡單是因為誰都懂得其中道理非買即賣,說它復雜是因為真正成功的投資者總是少數。交易成功是十分個性化的,故而有人說期貨是一門藝術,成功的交易者是藝術家。
如何才能成功?這就要求交易者必須參與其中去感悟和體會,而這些成功的感悟和體會非三言兩語所能說得清楚。這一點很多人都清楚,因此有人將期貨視如賣白菜,并非僅說期貨很簡單,著則想這樣告訴提問者:親自參與就知道其中的奧妙了。
期貨不同于賣白菜,是一種智力游戲,需要參與者相應的智力水平和情商。如果問怎樣才能做好期貨,的確很難回答,就像你問劉翔怎樣才能獲得世界冠軍一樣,劉翔可能會說專業訓練很重要,過硬的心理素質很重要。但換成別人,一樣的訓練和一樣的心理素質就一定能行嗎?在其他條件皆一樣的情況下,天賦或許是更為重要的。
期貨能做得成功,帶有明顯的個性特征,這是否就意味著大眾要遠離這個市場呢?換句話說,一些決定成功的要素很難被復制。期貨是一種智力游戲,必須用足夠的頭腦才能理解這個游戲的規則和奧妙。在這個游戲里,你與市場或別人斗智斗勇,在處理具體情況的時候,你的處理方法可能在當時看來很感性,但是好的策略方法其基本原則都是一樣的。俄國大作家托爾斯泰有一句話講得好:幸福的家庭是一樣的,不幸的家庭各不相同。這句話用在期貨上也適用,成功的交易原則方法是一樣的,失敗的交易則原因各有不同。
指導成功交易的原則方式方法可以復制,這種可復制的方法是交易系統的基礎。一個交易員的成功不是一次兩次的成功,而是長期成功,他難免會有交易失敗的時候,但他的失敗是可以接受的。
是什么支持一個交易員獲得長期成功的呢?有人會說是交易員找到了戰勝市場的方法,通俗一點說就是交易員找到了賺錢的辦法。市場瞬息萬變,而瞬息萬變的市場給交易員的是無數的機會。一個失敗的交易員,首先失敗在他無法將瞬息萬變的市場轉換成賺錢的機會,對于他來說,市場瞬息萬變簡直就是惡夢,無數次的失敗使之喪失了判斷市場的信心。其次還表現在,他無法在市場的可預知性和不可預知性之間取得平衡,許多人就是在一種認知和應對方法失衡的狀態中輸錢的。強調市場可判斷者往往會因為過于自信而深陷一廂情愿的境地,強調不可判斷者則會選擇賭運氣的方式參與交易。
一個成功的交易員,處理問題的方式不外乎有兩種:一種是知道何時可為何時不可為,只做自己明白的行情,另一種是他知道可為的時候也會出現判斷錯誤,因此會及時糾正過失,使自己的錯誤不至于釀成大禍。一個交易員的成功在于他的明智,他有明確的方法認識市場,指導他交易的就是這些明確的方法,而不純粹是感覺。市場會錯,自己也會錯,應對的方法是必備的,成功的交易員靠的就是一系列的明確性,這一系列有效的明確性被交易員視為交易系統,是他們賴以生存和發展的基礎。對于一個交易員來說,市場瞬息萬變,必須學會用好自己的武器——交易系統,以捕捉機會。沒有武器者,有武器不會用者,只能讓機會從身邊白白溜走。
美國著名短線高手威廉斯是一個典型的系統交易者,他對系統方法運用推崇備至,他的系統是多樣靈活的。系統交易的存在使一些人想入非非,雖然一些交易員成功交易的基礎——交易系統,也是電腦程式化交易的基礎,但電腦程式化交易與交易員的系統交易還是存在一些區別的。威廉斯恪守系統交易,卻對電腦程式化交易一直保持戒備心理,因為他認為電腦程式化交易的系統是僵化的,不如自己從經驗中總結出來的系統交易靈活,他認為市場上沒有一勞永逸的東西。
好的交易系統在于你的發現,而好的效益在于你如何靈活運用好這個系統。離開了人,系統就得不到提升。威廉斯以自身的經驗告誡我們,交易系統很重要,但更重要的是何時使用交易系統以及如何使用交易系統。在我們復制一些成功經驗的同時,少不了要重新發現和再次創造,如果缺少了這兩點,根本談不上進步和提高。