庫存現(xiàn)金管理內(nèi)容,庫存現(xiàn)金盤點步驟如染當(dāng)日現(xiàn)金支大于收.庫存現(xiàn)金減少，當(dāng)日可用頭寸減少。庫存現(xiàn)金管理如果從中央銀行調(diào)人現(xiàn)金補(bǔ)充庫存現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金增加，則在中央銀行的超額準(zhǔn)備金存款減少。所以只要當(dāng)日現(xiàn)金支大于收，當(dāng)日現(xiàn)金頭寸必然減少。

    (1)聯(lián)行匯差。聯(lián)行匯差是銀行間異地客戶辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算時，所引起的匯出匯人資金的差額。當(dāng)匯出資金大于匯人資金時，庫存現(xiàn)金管理其差額為應(yīng)付聯(lián)行資金;當(dāng)匯人資金大于匯出資金時.其差額為應(yīng)收聯(lián)行資金。因此，出現(xiàn)應(yīng)付聯(lián)行匯差，則表示當(dāng)日頭寸減少;發(fā)生應(yīng)收聯(lián)行匯差，則表示當(dāng)日可用頭寸增加。

    (2)同城票據(jù)清算。同城票據(jù)清算即同一城市不同行處的客戶之間，因商品交易、勞務(wù)供應(yīng)等引起的貨幣收付，庫存現(xiàn)金管理通過簽發(fā)票據(jù)進(jìn)行清算時，所引起的銀行之間的貨幣收付清算。同城票據(jù)交換也叫小聯(lián)行.各行應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)軋差后要通過其在中央銀行開立的準(zhǔn)備金賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算。其差額與聯(lián)行匯差相同，庫存現(xiàn)金管理應(yīng)收差額通過中央銀行轉(zhuǎn)賬，琳加其在中央銀行的超額準(zhǔn)備金存款，庫存現(xiàn)金管理埔加當(dāng)日頭寸;應(yīng)付差額通過中央銀行轉(zhuǎn)帳，減少在中央銀行準(zhǔn)備金存款賬戶余額，庫存現(xiàn)金管理當(dāng)日可用頭寸減少。