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數(shù)量分析

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    數(shù)量分析就是通過各種數(shù)學(xué)模型來分析預(yù)測一個金融商品在未來會達(dá)到什么價位,更準(zhǔn)確的說,數(shù)量分析的宗旨是分析出冒多大的風(fēng)險要得到多大的回報才算是合理,通過數(shù)學(xué)模型來讓風(fēng)險和收益成正比。由此可見,數(shù)量分析所追求的目標(biāo)是保本保值,而不是獲得多大的收益。因此,數(shù)量分析被許多跨國集團和國際基金廣泛使用。大家在這里要注意的是這些跨國集團和國際基金使用數(shù)量分析不是為了追求收益,而是為了保值。
    數(shù)量分析方法的含義:對事物進行研究,離不開數(shù)量分析。數(shù)量分析是深入認(rèn)識事物的基本途徑之一。在質(zhì)與量的密切聯(lián)系中,一定事物的質(zhì)總是表現(xiàn)為一定的數(shù)量。事物的質(zhì)總是以一定的量的積累為基礎(chǔ),因此,對事物的認(rèn)識從量入手,可以更好地把握事物固有的本質(zhì)特征和基本的規(guī)律性。
    盡管研究事物量的目的仍然是為了更好地認(rèn)識事物的質(zhì),而且定量分析與定性分析在認(rèn)識事物的過程中都是十分重要的,但是定性分析的目的是通過邏輯分析、相互比較和基本推理來認(rèn)識事物固有的本質(zhì)特征,一般通過訪談、觀察和綜合來實現(xiàn);而定量分析是通過對數(shù)據(jù)的研究來表征事物的特征,一般除需要根據(jù)事物本身特征,通過觀察、綜合外,還常常需要選擇分析工具,進行定量分析。因而,在某種程度上講,認(rèn)識事物的本質(zhì)特征,定量分析比定性分析更具有客觀性和易操作性。為了進行更科學(xué)的定量分析,作為定量分析的方法體系,數(shù)量分析方法近年來越來越受到人們的重視。
    數(shù)量分析方法的含義有廣義和狹義之分。廣義上講,研究事物的數(shù)量特征、數(shù)量關(guān)系和數(shù)量界限需要一系列特有的和通用的方法,所有這些方法統(tǒng)稱為數(shù)量分析方法。從狹義上講,數(shù)量分析方法是在一定的理論指導(dǎo)下,遵照數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的有關(guān)原理,通過處理有關(guān)數(shù)據(jù),建立數(shù)量模型,從而對經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)量特征、數(shù)量關(guān)系和數(shù)量界限進行研究、分析和決策的一系列方法的總稱。
    《金融數(shù)量分析:基于MATLAB編程》共分6章,由淺入深地進行金融數(shù)量分析的講解。首先,講解金融數(shù)量分析的主要對象——金融市場與金融產(chǎn)品。接著,簡要概述數(shù)量分析的基本概念,例如資產(chǎn)估值與定價、投資組合管理、風(fēng)險測量與管理以及相應(yīng)MATLAB函數(shù)使用與計算實例。然后,以銀行按揭貸款、商業(yè)養(yǎng)老保險、股票掛鉤結(jié)構(gòu)產(chǎn)品與組合保險策略為實際分析對象,利用金融數(shù)量分析與MATLAB編程對其進行深入的數(shù)量分析,展示金融數(shù)量分析的基本步驟:理論分析、數(shù)學(xué)建模、編程計算。在基本步驟的講解中,作者根據(jù)自身(金融工程師)的經(jīng)驗,指出了在數(shù)量分析過程中理論與實踐間的區(qū)別與聯(lián)系。最后,以相對比較復(fù)雜的BS公式的隱含波動率的計算、KMV模型方程組的求解、移動平均Hurst指數(shù)的計算和基于優(yōu)化方法的指數(shù)追蹤技術(shù)為例,講解金融數(shù)量分析的數(shù)值分析技術(shù)與MATLAB編程技巧。MATLAB基本介紹、MATLAB優(yōu)化工具箱與遺傳算法工具箱的使用方法作為附錄,以便初級讀者學(xué)習(xí)或者高級讀者查閱。《金融數(shù)量分析:基于MATLAB編程》適用于經(jīng)濟金融學(xué)科的高年級學(xué)生、研究人員以及金融從業(yè)人員等。書中金融實例有很強的可讀性、可操作性與實用性。

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