一段:你剛進入外匯市場,非常的興奮,決心要在外匯市場大有作為,對市場里的一切都比較模糊或空白,各個貨幣合約的規定你也不太清楚,要買什么要賣什么你也沒什么主意,你的交易主要是看各外匯經紀公司網站的評論,或者聽聽朋友的建議,你總覺得他們說得都有道理。基本上都是看著行情的一會兒上一會兒下憑著自己的感覺下單,憑著運氣和膽量可能也會賺錢,你的交易主要是日內的短線,交易十分頻繁,賺點錢你就急著平倉,生怕到手的利潤飛了,虧了你就抱著,想著總有解套的時候。聽不進也聽不懂風險忠告,大多很快就賠沒了或是爆倉。三到四成的投資者已經爆倉。
二段:你很不甘心失敗,連續追加資金,非要把虧的錢賺回來(勇氣可嘉),但就是不去總結失敗教訓,直到血本無歸,退出戰斗。很多人從此不再相信外匯市場能夠賺錢。少部分比較有理性的人才能走過這個階段。六到七成的投資者再次經歷爆倉。
三段;你開始知道什么是技術面什么是基本面,你也知道了一些技術指標,移動平均線MA、MACD、KDJ、RSI、DMI之類的,總覺得它們有時準,有時又不準。你也關心基本面情況,今天都有什么重要經濟數據,當前都有哪些熱點問題和重大事件。你總是第一時間上網查查看。你的交易比較頻繁,時賺時虧,但總的來說,帳戶是虧損的。
四段;你在市場上已經交易了一段時間了,但總的來說帳戶是虧損的。你覺得要在外匯市場賺錢真的很難,你急著想翻本,可你不知道該怎么辦。你看了一些關于交易的書,可你覺得他們說的是一回事,拿到這個市場中實際操作又蠻不是那么回事。你覺得還是指標不夠精確,于是你試著調整參數,可它們仍然是有時準有時不準。你上論壇,希望得到高手的指導。可他們也是有時準有時不準。
五段;你有過大虧或者爆倉的經歷了。你知道要在這個市場上生存不能聽信那些個評論。于是你開始系統地學習,你把能找到的相關書籍都看了,希望能從中找到一個戰勝市場的法寶。你也學習了波浪理論、江恩的測市法則、混沌理論之類的。你也知道了要順勢而為、虧損了要止損。可你搞不清這個"勢"是怎么確定的,止損設在什么地方才好。你覺得要準確地知道市場何時反轉真的太難了,你不相信在這個市場有人可以賺到錢,因為聰明的你都覺得面對市場束手無策,他們怎么可能賺到錢?
六段;你開始明白要在這個市場上賺錢必須要有一套交易系統。可你對這個交易系統具體都包括哪些東東還搞不太明白。你試著將幾個指標組合成你的系統,根據它們提供的信號開平倉。可它們經常相互沖突,讓你搞不明白此時到底該相信哪個。你試著長線交易,可有時你搞不清到底是回調還是要反轉了。你也試著就做日內短線好,每天賺個三五百塊錢,一年下來應該也不少了。可關鍵是經常今天賺了三百,明天卻虧了五百。你的帳單仍然是虧損的,你覺得做外匯真是太難了,實在不行的話,你考慮是不是該放棄了。
七段;你開始明白在這個市場上你沒法預測價格走勢,你不行,別人也不行。你開始有一套自己的交易系統,你知道自己只要嚴守紀律,長遠的來看,你該能夠賺到錢。你開始用概率來考慮問題,每一次進場,知道風險和報酬的比率各是多少。錯了你會止損,盈利的單子你也開始能拿得住了。你的帳單時賺時虧,盈虧基本相當。有時你能按自己的系統交易,有時你不能。但你開始相信這個市場上有人可以賺到錢。你開始能夠喊出好單,在論壇上你也開始成為大眾關注的焦點。
八段;你開始能夠穩定盈利,有自己的一整套交易系統。你已經解決了交易理念的種種問題,開始有了自己的交易哲學。對于技術性的東西你不太關心,你知道只要理念正確,即使是使用簡單的移動平均線你也可以穩定獲利。你知道哪些是關鍵的點位,你可以從容地進場,雖然你看不清以后的走勢到底如何。某一天你可能先賺五百又虧了三百,但你能正確地執行止損,你知道這些虧掉的錢遲早又會回來。你的心態基本平靜,但偶而面對行情的劇烈波動還是會有些起伏,特別是有單的時候。
九段;這時候賺錢對你來說是家常便飯,就象一名駕駛老手開車一樣,遇到紅燈就停、綠燈就行。交易對你來說完全是無意識的。你不再需要對著圖形精確地定義止損的位置,拿著筆或計算器計算著風險和報酬的比率。你完全不再關心經濟數據和政治事件的好壞,因為基本面對于你來說毫無用處。
十段;這時候的你對世界經濟了如指掌,你可以提前預知下一輪的經濟走勢。一年你只交易幾次,也可能一單一拿就是幾年。你很少有看盤的時候,多數時間你在打高爾夫或是在太平洋的某個小島釣魚。你從不和別人說起交易的事,因為你知道沒人能明白。